2020年度部门决算公开文本

唐山市开平区综合职业技术学校

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项的说明

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度部门决算报表

一、部门职责

唐山市开平区综合职业技术学校是实施中专职业教育，促进职业教育发展，完成中专学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定职业教育的发展规划、规模。

3、履行职业教育职责，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

唐山市开平区综合职业技术学校，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）2449.37万元。与2019年度决算相比，收支各减少82.32万元，下降3.25%，主要原因是养老保险清算等人员经费收支减少和部分项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计2449.37万元，其中：财政拨款收入2449.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2388.72万元，其中：基本支出2238.82万元，占93.72%；项目支出149.9万元，占6.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2449.37万元,比2019年度减少82.32万元，下降3.25%，主要是养老保险清算等人员经费和部分项目经费收入减少；本年支出2388.72万元，减少50.81万元，降低2.1%，主要是养老保险清算等人员经费和部分项目经费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2449.37万元，完成年初预算的92.27%,比年初预算减少205.19万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险清算等人员经费和部分项目经费收入减少；本年支出2388.72万元，完成年初预算的89.99%,比年初预算减少265.84万元，决算小于预算数主要原因是主要是养老保险清算等人员经费和部分项目经费支出减少。

财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出2388.72万元，主要用于以下方面：基本支出2238.82万元，占93.72%；项目支出149.9万元，占6.28%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出2388.72万元，其中：人员经费 1925.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费313.45万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的58.5%,较预算减少0.83万元，降低41.5%，主要是压缩三公经费支出；较2019年度减少0.67万元，降低36.4%，主要是新型冠状病毒疫情影响，较少用车使用频率

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020年度因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算1.17万元，完成预算的58.5%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.83万元，降低41.5%,主要是压缩三公经费支出；较上年减少0.67万元，降低36.4%,主要是新型冠状病毒疫情影响，较少用车使用频率。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.17万元：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.83万元，降低41.5%,主要是压缩三公经费支出；较上年减少0.67万元，降低36.4%，主要是新型冠状病毒疫情影响，较少用车使用频率。

3.公务接待费预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020年度未发生公务接待支出。。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目12个，共涉及资金149.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“学校保安经费”和“取暖经费”等一级项目开展了部门评价，保安经费涉及一般公共预算支出5.49万元，我校从2020年1月开始是4名保安开始上岗，每月进行保安经费的支付，全年支付资金是5.49万元，预算执行51%，剩余资金全额做成财政应返还额度，2020财政进行了收回；取暖经费涉及一般公共预算支出94万元，我校按照实际取暖的面积标准进行预算，所需资金由区级财政进行分批次，逐步落实到位，全年拨付资金94万元，保障冬季取暖经费全部落实，实际执行资金94万元，预算执行率100%。

从评价情况来看，我校的2020年保安经费和取暖经费的全年预算和实际执行情况，在学校的公开网站和公开栏都进行了公示，接受社会各界的监督。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 保安经费项目及 取暖经费 项目等2个项目绩效自评结果。

保安经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.8万元，执行数为5.49万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标：我们按照学生人数，需要配备4名保安，保安全部到岗，本年按照预算所有资金100%到位。（2）质量指标：我校的所有保安都是由保安公司统一配备，严格按照保安的要求进行上岗，业务素质达到标准。（3）时效指标：我校的保安是全年上岗，所有经费按照时间节点进行拨付，全年持续状况良好。（4）成本指标：我校的保安经费按照4个专职保安，全部由上级财政部门全部足额进行拨付；二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益：学校的专职保安经费上级财政部门的足额保障，学校可以利用公用经费更好的改善办学条件。（2）社会效益：保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作，提高学校应对风险的能力。（3）生态效益：能够让学生和家长安心上下学，社会治安环境稳定无事故发生。（4）可持续影响：保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

我校的保安经费的绩效目标全部按照预算进行实施，没有偏离。出现剩余的原因是因为2020年疫情4名保安有几个月没有上班的原因。

取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。

绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：我校的取暖面积是23496.16平方米，我校全年预算总数是940000元。

（2）质量指标：我校严格落实经费预算编制，所涉及的经费，都是严格按照经费的支出范围进行支出，冬季的取暖效果良好。

（3）时效指标：我校取暖经费保障学校的冬季的正常取暖，全年持续状况良好。。

（4）成本指标：学校的所需取暖预算经费全部由区级资金担负，进行分批次的拨付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：学校的取暖经费由上级财政部门的足额保障，学校可以利用公用经费更好的改善办学条件。

（2）社会效益：学校取暖经费财政不断保障，家长们能安心让孩到本校来就读。

（3）生态效益：能够让学校和家长安心进入学校，配合学校做好各项工作。

（4）可持续影响：随着取暖经费的投入，学校有更多资金用于办学条件的改善，学校的学习环境更加优良，学生的学习兴趣更加浓厚，学生的知识面各家广阔。

取暖费项目支出绩效自评表

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度申请预算资金2688.68万元，实际支出2388.72万元，预算执行率88.84%。其中：专项项目12个，金额合计376.44万元，实际支出323.13万元，执行率为85.84%。 

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元。主要原因是无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额285.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出280.5万元、政府采购服务支出 5.49万元。授予小微企业合同金额285.99万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，与上年持平。其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障学校公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。